创业板如果是放量新高，我真敢追，缩量新高，鬼知道后面怎么走。毕竟缩量新高太有说法了。我以之前顺周期见顶为例，化工etf 于2026年3月2日吊颈线，2026年3月3日大阴线，缩量新高。这个过程中，有二连板的云天化，有一个板然后避雷针的云图控股，也有刚创新高就完蛋的兴发集团。那好，你对应的板块/股票是以上对应的哪只股，如果是兴发集团就越套越深，如果是云天化你会很爽，如果是云图控股，也不错。但以上的东西，跑慢了是要埋死人的。 包括锂矿里的赣锋锂业也一个鸟样。 低估值资产下跌的原因...
最近原油那边被折磨的挺难受，看了看牢A持仓。 我的招商证券在走自己的行情，我的那个金融科技软件股在成本区附近摩擦，一个小盘子证券股也在成本区域内反复摩擦。不知道后面招商证券会不会自己回踩。美股打野买的软件股fig，但是吧，也一般。 唉，其实我在想，中信证券周线一浪最起码给咱冲到30吧，结果28就有了个回调。看后面周线第二段上涨能不能冲到30。券狗的周线一浪在与绊倒体五浪PK中完败。 之前对电池股的那波拉升行情不放在心上，因为我知道虽说涨，但那个阶段涨的也有限。因为我知道最起码...
今天不咸不淡，大盘绿多红少。 所有板块都向芯片半导体投降，老登抽血严重。个人持仓里中芯晶方超10cm，三花阴伟达领跌。 红框为倒序正序 一.大盘 这个月的情形说实话第一次出现。近十多年来第一回。 以往是热点带动下，大盘因为新资金的进入普涨……因为新资金买不了双创，也更偏爱老登一些。 这两个月是新资金不进来，主力4100进来把大盘拉到4200后也不出声了。机构抱团ai链以后，因为外围的费城半导体指数一路长虹，加上一季报确实有增长，散户陆续从老登股里撤离和机构一起抱团芯片半导体。...
今天大盘探底回升，涨多跌少，稳住情绪，独立行情。 盘面上，AI链继续主线，有色能源一般，化工弱势。整体来说小登老登情绪都不错。 一.AI上下游 上游电力智能电网继续稳步向上，光电共封装分化，存储的细分上游如硅片，光刻胶等强势，国产GPU强势。 越往下走越一般，中芯华虹承压，AI应用但凡市值大的龙头都不太行。 我持有的是武汉地区的某智能电网和两长的上游光刻胶供应商。硅片卖早了倒也无所谓，上升过程中只要卖都是对的，去开后视镜看没意思。另外就是芯片和中韩的ETF了，这两个一直挺稳，...
你父母很好地抓住了，只是太抓住了。投资性防产，大部分家庭都是18-22上车的第二套。 很多人本来不想买的，身边的声量太大，疯狂了。很多人买得早，到了18-22年就再多买一套。 给的各种理由太硬了。 现在有关AI的说法是会替代世界上两亿以上的劳动力，美元和算力挂钩，两边都在疯狂堆算力基建，这还没算暂时未加入的那些国家。 所以你打算进多少，什么时候走，满仓还是贷款? 这里也提个醒，所有多头在买入之后都是事实上的空头。如果没有后来者比你更狂热，结果就是多杀多。而且越是过于长周期的狂...
资金是逐利的。在非牛市中，每一轮都会有一个新的叙事，或长或短。 有些东西就是一个认知问题。最简单的就是价格随价值波动。 波动的意思是不会永远在谷底。 老登股的波动会比较小，整个周期会走得慢一点。但只要股息是高的，等到科技股赚钱效应消失后，就会去老登股里面避险吃息，并因为群体新的抱团效应推高老登的股价，把老登股炒出泡沫。 科技股里面也有不断分化的，比如这段时间是ai基建，上段时间是游戏，再之前可能新能源车。很多业务教好的公司市值膨胀到一定规模也会变成老登股。 聪明资金不断流动，...
今天大盘急剧缩量，科技股分化，战争概念走强，有色大部分表现不佳，恒科不行。 我的个人持仓上，机器人强势，战争概念强势，短线近四十天除一个伪金螳螂全红。但长线票的医药和恒科个股不好，铝不好。整理下情绪，报喜的给大家讲原因，报忧的给大家讲应对。 一.大盘和整体仓位 上周五的收评反复被荒原，主要就是热点的减仓。讲了下沃什上台后缩表降息的思路对美a股可能造成的影响。 从周四起，科技股的分化已经很厉害了，但这个分化并非完全以业绩为主导。今天的大幅缩量和主力净流出，能看出很多科技股是散户...
人分三种，狼，牧羊犬，羊。 这里面但凡长大了的， 羊不敢真诚，因为真诚会被吃掉，所以最多对特别熟的同类真诚。 狼也不会对异类真诚，因为他们生来就是吃羊的。他们更不会对同类真诚，因为当羊不够吃的时候，同类是他们的眼中钉肉中刺。 牧羊犬天性真诚。 但狼群恨它们，毕竟影响它们吃羊。狡猾的狼会混入牧羊犬的队伍。 羊群怕它们，因为总有狼伪装成牧羊犬的样子。而且也并不是每只羊都喜欢被驱役。
1.储存以前是周期行业，现在不明……因为AI产业疯狂基建，“永远缺存储”按照现在的叙事是能说通的。因为Anthropic链上估值很高，很可能把“永远”给往后推一两个季度，跑通或跑不通盈利模型要等再过两季度。（我倾向跑不通，因为物理折旧……）。也就是说，长鑫Q2甚至Q4的净利润还会非常夸张。 2.全年净利润按1200亿算，首日至少得上三万亿市值……后面还有个长江。那也才25倍左右的市盈率。 3.如果按长鑫的市盈率锚定，双创板高估严重，只有阳光宁德这些大体合理，ai链会被“均贫富...
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