如何评价2026年5月7日A股行情？

最近欢声笑语，今天又减一支。国内工业机器人的绝对龙头。

知道凡人和股神的区别是啥么？凡人会说自己啥时候买的啥时候卖的，所以会错。

聪明点的不会说自己何时减，涨上去了再说，跌了说自己之前止盈了。我倒不是不聪明，但实在点没事，我对自己的长期盈利能力还是有信心的。

今天还减了点大消费和前期盈利的泉城电，重新追回了变得更矜贵的韩国半导体姑娘。总体仓位降到6成半了。

一.大盘

大盘现在是局部热，只集中在芯片半导体算力这块，热度和商业航天那会儿很像……

这块局部的交易量和价值投资是没有半毛钱关系的。关键是要把主板给带起来，带不起来，最后就是套现+击鼓传花，没有任何意义。要是去追短线，一定要想好撤退思路，别把右侧做成左侧，这种pe几百倍的是没办法做网格补仓的。

接下去就看4200大顶能否顺利突破了。

二.通信和存储

前天星球推的中天今天涨停，通宇继续上攻，包括cpo封装概念三日方块也继续走牛。

这部分是有实打实的业绩的，而且产能不会像很多芯片厂被光刻机卡脖子，相对来说还是比较安全的。

上图里的B，其实就是德明利。昨天前天也和人说了，知乎都明盘。

今天又买了点长江存储的概念，零敲碎打挣点情绪价值。反正最近win too much。

三.恒科

俺的前三持仓两个在恒科，熬了一段时间，真不好受。好在这两天红回来了。

我个人对pe有一个基本要求，就是尽量别超过35，为啥，大A从成立到现在也就35年。另外那种pe从清朝甚至石器时代开始算的，我敢玩也不敢喊，太梦幻了有点。

14506年前，是旧石器时代晚期。

好，说回恒科，其实就是停战受益+流动性。这一轮咱们没有做太好，使得恒指远不如日韩。但无论如何，整个恒科还是拥有当下中国最优秀的一批科技企业和放眼全世界都十分安全的估值。很多人认为消费是路边一条，其实所有的科技最终还是要回到消费叙事，不要自相矛盾，你再怎么to b，b端赚钱还是得c端买单。

恒科这几个月做得比较好的是美帝良心想，三十个点了，依旧拿住。良心想的服务器质量是很过硬的，pc一哥的地位不可撼动，此外摩托罗拉手机在北美也卖得不错。

三.ETF

今年三月的时候没有守纪律把开年3/3/2的标普补到3/3/4。少赚了不少。之前答应大家给同步配个一百万左右，定期更新下数据，那给大家看一下吧。

etf的投资是超长线的，钱也不多所以我就每个月第一天把买入挂个单从来不看，也没料到昨天的每月按动量买入会变成废单，有点郁闷的。希望明天跌下来给我接一下。

可能是昨天午后直接拉了

etf的话，主要是平抑风险，长线复利，一年稳定拿8-10%，跑赢银行利率就好。因为会计准则的关系，现在纳指的科技股会把支出计入资产，仅仅算折旧费用，所以今年的大回撤很有可能先上再撤，比如上去个5%再下来15%。

话说回来，大部分散户买个股练出来的操作和永远练不出的心态以及现金流，我认为买费率低的etf反而更合适，有些长线向上的比如标普纳指只要适当在boll下轨穿掉时无脑加仓即可。细节上文里面有。

四.机器人

机器人跟在芯片半导体后面默默涨，这两天也算还可以了，尤其工业机器人和机器人表面材料。

要注意的是拐点未到……拐点指世界模型和商业航天通信。前者意味着千家万户和数万亿级的市场，后者则是军事领域的爆发。另外即使是现在的遥操作机器人，也受制于电池和关节散热等一些工程问题。

所以我依旧还是维持波段的观点。什么时候世界模型出来，我会半仓干。

五.煤化工和油化工

化工的话，要是能沾上ai概念还是可以的，比如中国巴斯夫-万华。

煤化工受制于停战预期，今天给了个大跌，另外散户多了不少。现在散户聪明啊，都知道去确定的地方。

但我还是坚持，煤化工龙一被低估了。

整个油化工板块的话，今年未必有那么乐观，第一是油价问题，第二是原定的周边国家去产能并没有出现……美油委油哐哐运，无非贵一点，所以大周期已经在一两月兑现掉了。下一个大趋势需要今明两年有一个去产能的实质落地，不然供应过剩的问题搞不定。

六.整体展望

我年前说过几个预测（免费专栏 时间证明一切里有），1 贵金属头肩顶 2 大盘会深v到ma120下方 3 纳指会爆 4 中期4200，长期0043的镜像。

等到年底看对不对哈。其中4200这个我讲过，4150上方不能搞事情。

什么意思呢？就是杀游资，这不让炒那不让炒。至于某队自己手上子弹并不多。

所以我们要在仓位上给出我们的反应，就是对破不了4200有一个可能性的应对。所以要减仓，万一呢对吧？

另外，昨天前天，尤其是昨天，只有我说某队进场，但大家都说在跑。这点技术我还是有的，现在去看看某300etf的主力净流入，谁对谁错?这么个没波动的东西rsi都被顶到80上方了。我认为看筹码峰和分时成交均价是很容易判断的，只能说知乎上真材实料还是比雪球少很多。

七.安慰

我的儿童巨炮和铝也还绿着。还有腾讯也亏了4个点。

你们看到的很多在芯片里疯狂吃肉的，有幸存者偏差的成份，也有资金量小的成份。你们只不过和巴菲特水平差不多，都踏空了科技而已。

等你们也忍不住想赚十个点就跑的时候，最后一棒就算交接完成了。

明天老规矩，知乎粉重庆啤酒or伊利牛奶，星球粉充电宝+手环。